金蝶KIS标准版财务软件数据库数据导入AO2011的方法简述

 某企业会计软件为金蝶KIS标准版，数据库文件为.ais。在用AO的自带模板导入后所生成的账表中，所有的往来科目没有明细账，原因为该企业将往来科目设置了辅助核算。为此，审计人员将数据库导入sql，并对AO采集所需的三张表及辅助核算的三张表进行了整理。方法语句如下：

　　一、数据库中主要的几张基础表

[GLAcct] 科目表

[GLBal] 余额表

[GLVch] 凭证表

[GLObj] 辅助信息表

　　二、整理三张表

　　（一）科目表

SELECT [FAcctID] 科目编码

,[FAcctName] 科目名称

into 科目表

FROM [GLAcct]

　　（二）余额表（期初余额在1月，用正负号表示）

SELECT [FAcctID] 科目编码

,[FBegBal] 期初余额

into 余额表

FROM [dbo].[GLBal]

where [FPeriod]=1 and [FClsID]='0' and [FCyID]='RMB'

　　（三）凭证表

SELECT [FDate] 凭证日期

,[FGroup] 凭证类型

,[FNum] 凭证号

,[FEntryID] 分录号

,[FAcctID] 科目编码

,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码

,[FDebit] 借方发生额

,[FCredit] 贷方发生额

,[FExp] 摘要

into 凭证表

FROM [dbo].[GLVch]

　　三、整理辅助核算三张表

　　（一）往来单位辅助信息表

SELECT '往来单位' as 辅助类型

,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码

,[FObjName] 往来单位名称

,上级辅助编码

,辅助说明

into 往来单位辅助信息表

FROM [dbo].[GLObj] a,

( SELECT cast([FClsID] as varchar(10)) 上级辅助编码

,[FObjName] 辅助说明

FROM [dbo].[GLObj]

where [FObjID] ='*' and [FClsID]<>0) b

where a.[FClsID]=b.上级辅助编码

　　（二）往来单位辅助余额表（包含在余额表[GLBal]中）

SELECT '往来单位' as 辅助类型

,cast(a.[FClsID] as varchar(10))+a.[FObjID] 往来单位编码

,a.[FAcctID] 科目编码

,a.[FBegBal] 期初余额

,b.[FObjName] 往来单位名称

into 往来单位辅助余额表

FROM [dbo].[GLBal] a,

[dbo].[GLObj] b

where a.[FClsID]=b.[FClsID] and a.[FObjID]=b.[FObjID]

and a.[FPeriod]=1 and a.[FObjID]<>'*' and a.[FCyID]='RMB'

　　（三）往来单位凭证辅助明细表（利用已经整理好的凭证表和往来单位辅助信息表获得）

select a.*,

b.辅助类型,

b.往来单位名称

into 往来单位凭证辅助明细表

from 凭证表 a,

往来单位辅助信息表 b

where a.往来单位编码=b.往来单位编码

　　四、利用AO2011采集财务软件数据库数据功能，按AO中向导提示辅助导入后重新生成账表。然后通过“账表分析”－“辅助账审查”即可实现按辅助项、会计科目查看往来明细账。